有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(2021年5月31日現在)
明治安田日本中小型成長株式ファンド
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
明治安田日本中小型成長株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 375,796,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,795,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,000,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 223,956,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9689 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,689 | 円) |
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,775,222,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,791,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,620,431,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 997,418,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6298 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,298 | 円) |
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