有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
(2019年5月31日現在)
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,548,719,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,851,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,545,867,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,931,870,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8002 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,002 | 円) |
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,416,081,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,568,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,393,512,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,662,682,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6424 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,424 | 円) |
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