有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

(2022年4月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本中小型成長株式ファンド

Ⅰ 資産総額	169,982,413	円
Ⅱ 負債総額	1,742,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,240,234	円
Ⅳ 発行済口数	201,103,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8366	円
(1万口当たり純資産額)	(8,366	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,259,571,373	円
Ⅱ 負債総額	31,551,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,228,019,495	円
Ⅳ 発行済口数	1,017,657,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1720	円
(1万口当たり純資産額)	(31,720	円)