有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)

(2021年11月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本中小型成長株式ファンド

Ⅰ 資産総額	202,751,024	円
Ⅱ 負債総額	2,326,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,424,966	円
Ⅳ 発行済口数	205,007,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9776	円
(1万口当たり純資産額)	(9,776	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,595,018,962	円
Ⅱ 負債総額	13,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,595,005,009	円
Ⅳ 発行済口数	974,640,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6885	円
(1万口当たり純資産額)	(36,885	円)