有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月24日-平成30年12月14日)

(1)【投資状況】

		(平成31年1月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,126,978,748	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,384,127	△0.17
合計(純資産総額)		6,116,594,621	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成31年1月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,900,490,310	96.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	226,873,280	3.70
合計(純資産総額)		6,127,363,590	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。