有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/15-2024/12/16)

(1)【投資状況】

		(2025年1月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,497,132,862	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,340,158	△0.13
合計(純資産総額)		2,493,792,704	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2025年1月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,477,553,550	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,528,236	0.78
合計(純資産総額)		2,497,081,786	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。