半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/15-2024/12/16)

(1)【投資状況】

		(2024年7月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,721,434,563	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,919,742	△0.18
合計(純資産総額)		2,716,514,821	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2024年7月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,674,526,520	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	46,973,333	1.73
合計(純資産総額)		2,721,499,853	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。