有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/15-2022/12/14)

(1)【投資状況】

		(2023年1月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,383,931,994	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,423,223	△0.14
合計(純資産総額)		2,380,508,771	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年1月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,267,729,620	95.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	116,152,518	4.87
合計(純資産総額)		2,383,882,138	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。