半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)

(1)【投資状況】

		(2020年7月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,949,949,639	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,947,637	△0.18
合計(純資産総額)		3,943,002,002	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年7月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,858,381,900	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	91,542,356	2.32
合計(純資産総額)		3,949,924,256	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。