半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)

(1)【投資状況】

		(2021年7月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,765,532,266	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,513,850	△0.20
合計(純資産総額)		2,760,018,416	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年7月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,687,206,960	97.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	78,404,067	2.83
合計(純資産総額)		2,765,611,027	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。