有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)

(1)【投資状況】

		(2021年1月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,081,245,557	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,946,127	△0.13
合計(純資産総額)		3,077,299,430	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年1月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,027,448,400	98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	53,921,787	1.75
合計(純資産総額)		3,081,370,187	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。