半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/15-2023/12/14)

(1)【投資状況】

		(2023年7月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,505,693,257	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,516,213	△0.14
合計(純資産総額)		2,502,177,044	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年7月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,415,877,750	96.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	89,833,222	3.59
合計(純資産総額)		2,505,710,972	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。