半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月15日-令和4年12月14日)

(1)【投資状況】

		(2022年7月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,504,258,439	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,188,571	△0.13
合計(純資産総額)		2,501,069,868	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年7月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,334,253,280	93.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	169,978,650	6.79
合計(純資産総額)		2,504,231,930	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。