半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月29日-平成31年6月20日)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・AI
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2018年 6月末日 | 199,959,965 | ― | 9,998 | ― | |
| 7月末日 | 661,178,512 | ― | 9,689 | ― | |
| 8月末日 | 786,338,917 | ― | 10,137 | ― | |
| 9月末日 | 702,919,528 | ― | 9,876 | ― | |
| 10月末日 | 612,629,844 | ― | 8,592 | ― | |
| 11月末日 | 619,833,344 | ― | 8,709 | ― | |
| 12月末日 | 546,943,119 | ― | 7,859 | ― | |
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