有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月29日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・AI
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 693,582,209 | 693,582,209 | 9,325 | 9,325 |
| 2018年 7月末日 | 661,178,512 | ― | 9,689 | ― | |
| 8月末日 | 786,338,917 | ― | 10,137 | ― | |
| 9月末日 | 702,919,528 | ― | 9,876 | ― | |
| 10月末日 | 612,629,844 | ― | 8,592 | ― | |
| 11月末日 | 619,833,344 | ― | 8,709 | ― | |
| 12月末日 | 546,943,119 | ― | 7,859 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 607,117,016 | ― | 8,573 | ― | |
| 2月末日 | 695,168,843 | ― | 9,550 | ― | |
| 3月末日 | 702,526,767 | ― | 9,641 | ― | |
| 4月末日 | 772,470,841 | ― | 10,401 | ― | |
| 5月末日 | 651,980,883 | ― | 8,927 | ― | |
| 6月末日 | 703,127,336 | ― | 9,447 | ― | |
| 7月末日 | 771,974,484 | ― | 10,291 | ― | |
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