- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/21-2026/06/22)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・AI
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
イノベーション・インデックス・AI
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 693,582,209 | 693,582,209 | 9,325 | 9,325 |
| 第2期 | (2020年 6月22日) | 862,440,297 | 862,440,297 | 12,299 | 12,299 |
| 第3期 | (2021年 6月21日) | 1,826,236,433 | 1,826,236,433 | 18,910 | 18,910 |
| 第4期 | (2022年 6月20日) | 2,597,446,401 | 2,597,446,401 | 16,876 | 16,876 |
| 第5期 | (2023年 6月20日) | 4,317,963,182 | 4,317,963,182 | 24,886 | 24,886 |
| 第6期 | (2024年 6月20日) | 12,596,024,850 | 12,596,024,850 | 38,260 | 38,260 |
| 第7期 | (2025年 6月20日) | 16,527,529,447 | 16,527,529,447 | 40,066 | 40,066 |
| 第8期 | (2026年 6月22日) | 49,951,002,181 | 49,951,002,181 | 77,629 | 77,629 |
| 2025年 7月末日 | 18,916,765,991 | - | 45,267 | - | |
| 8月末日 | 19,783,891,071 | - | 45,718 | - | |
| 9月末日 | 22,531,959,397 | - | 49,392 | - | |
| 10月末日 | 26,838,987,924 | - | 54,761 | - | |
| 11月末日 | 26,255,516,137 | - | 51,718 | - | |
| 12月末日 | 27,218,313,254 | - | 51,534 | - | |
| 2026年 1月末日 | 29,053,486,033 | - | 52,850 | - | |
| 2月末日 | 28,373,803,919 | - | 50,633 | - | |
| 3月末日 | 26,681,786,613 | - | 46,961 | - | |
| 4月末日 | 36,146,544,757 | - | 62,535 | - | |
| 5月末日 | 43,893,324,180 | - | 72,851 | - | |
| 6月末日 | 48,147,756,503 | - | 73,221 | - | |
| 7月末日 | 43,291,930,430 | - | 63,536 | - | |
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