半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・AI
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 693,582,209 | 693,582,209 | 9,325 | 9,325 |
| 2019年 1月末日 | 607,117,016 | ― | 8,573 | ― | |
| 2月末日 | 695,168,843 | ― | 9,550 | ― | |
| 3月末日 | 702,526,767 | ― | 9,641 | ― | |
| 4月末日 | 772,470,841 | ― | 10,401 | ― | |
| 5月末日 | 651,980,883 | ― | 8,927 | ― | |
| 6月末日 | 703,127,336 | ― | 9,447 | ― | |
| 7月末日 | 771,974,484 | ― | 10,291 | ― | |
| 8月末日 | 693,421,993 | ― | 9,588 | ― | |
| 9月末日 | 594,538,844 | ― | 9,866 | ― | |
| 10月末日 | 613,475,409 | ― | 10,298 | ― | |
| 11月末日 | 561,442,474 | ― | 10,795 | ― | |
| 12月末日 | 587,482,293 | ― | 11,303 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 719,359,837 | ― | 11,693 | ― | |
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