有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・AI
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 693,582,209 | 693,582,209 | 9,325 | 9,325 |
| 第2期 | (2020年 6月22日) | 862,440,297 | 862,440,297 | 12,299 | 12,299 |
| 第3期 | (2021年 6月21日) | 1,826,236,433 | 1,826,236,433 | 18,910 | 18,910 |
| 2020年 7月末日 | 887,289,106 | ― | 12,884 | ― | |
| 8月末日 | 991,704,798 | ― | 13,780 | ― | |
| 9月末日 | 1,003,524,510 | ― | 13,486 | ― | |
| 10月末日 | 1,020,998,424 | ― | 13,908 | ― | |
| 11月末日 | 1,116,454,266 | ― | 14,877 | ― | |
| 12月末日 | 1,271,902,591 | ― | 15,411 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,354,913,361 | ― | 16,125 | ― | |
| 2月末日 | 1,443,618,254 | ― | 16,744 | ― | |
| 3月末日 | 1,494,042,909 | ― | 17,119 | ― | |
| 4月末日 | 1,665,304,000 | ― | 18,162 | ― | |
| 5月末日 | 1,680,937,629 | ― | 18,006 | ― | |
| 6月末日 | 1,992,829,911 | ― | 19,784 | ― | |
| 7月末日 | 2,066,997,550 | ― | 19,665 | ― | |
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