- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/21-2024/06/20)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・AI
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 693,582,209 | 693,582,209 | 9,325 | 9,325 |
| 第2期 | (2020年 6月22日) | 862,440,297 | 862,440,297 | 12,299 | 12,299 |
| 第3期 | (2021年 6月21日) | 1,826,236,433 | 1,826,236,433 | 18,910 | 18,910 |
| 第4期 | (2022年 6月20日) | 2,597,446,401 | 2,597,446,401 | 16,876 | 16,876 |
| 第5期 | (2023年 6月20日) | 4,317,963,182 | 4,317,963,182 | 24,886 | 24,886 |
| 第6期 | (2024年 6月20日) | 12,596,024,850 | 12,596,024,850 | 38,260 | 38,260 |
| 2023年 7月末日 | 4,651,584,488 | - | 25,576 | - | |
| 8月末日 | 4,774,100,042 | - | 25,898 | - | |
| 9月末日 | 4,850,636,404 | - | 25,478 | - | |
| 10月末日 | 4,854,276,328 | - | 24,629 | - | |
| 11月末日 | 5,583,247,667 | - | 27,545 | - | |
| 12月末日 | 5,892,143,821 | - | 28,186 | - | |
| 2024年 1月末日 | 7,641,589,599 | - | 30,836 | - | |
| 2月末日 | 9,436,281,954 | - | 33,135 | - | |
| 3月末日 | 10,760,318,273 | - | 34,638 | - | |
| 4月末日 | 10,817,737,971 | - | 34,064 | - | |
| 5月末日 | 11,835,744,110 | - | 36,092 | - | |
| 6月末日 | 12,863,219,040 | - | 38,739 | - | |
| 7月末日 | 11,652,440,792 | - | 34,075 | - | |
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