有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・AI
イノベーション・インデックス・AI
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 693,582,209 | 693,582,209 | 9,325 | 9,325 |
| 第2期 | (2020年 6月22日) | 862,440,297 | 862,440,297 | 12,299 | 12,299 |
| 2019年 7月末日 | 771,974,484 | ― | 10,291 | ― | |
| 8月末日 | 693,421,993 | ― | 9,588 | ― | |
| 9月末日 | 594,538,844 | ― | 9,866 | ― | |
| 10月末日 | 613,475,409 | ― | 10,298 | ― | |
| 11月末日 | 561,442,474 | ― | 10,795 | ― | |
| 12月末日 | 587,482,293 | ― | 11,303 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 719,359,837 | ― | 11,693 | ― | |
| 2月末日 | 642,990,265 | ― | 10,600 | ― | |
| 3月末日 | 597,986,612 | ― | 9,735 | ― | |
| 4月末日 | 720,425,542 | ― | 11,091 | ― | |
| 5月末日 | 821,781,744 | ― | 11,853 | ― | |
| 6月末日 | 847,540,315 | ― | 12,133 | ― | |
| 7月末日 | 887,289,106 | ― | 12,884 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
