有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・AI
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 693,582,209 | 693,582,209 | 9,325 | 9,325 |
| 第2期 | (2020年 6月22日) | 862,440,297 | 862,440,297 | 12,299 | 12,299 |
| 第3期 | (2021年 6月21日) | 1,826,236,433 | 1,826,236,433 | 18,910 | 18,910 |
| 第4期 | (2022年 6月20日) | 2,597,446,401 | 2,597,446,401 | 16,876 | 16,876 |
| 2021年 6月末日 | 1,992,829,911 | - | 19,784 | - | |
| 7月末日 | 2,066,997,550 | - | 19,665 | - | |
| 8月末日 | 2,186,465,416 | - | 20,545 | - | |
| 9月末日 | 2,227,057,644 | - | 19,662 | - | |
| 10月末日 | 2,502,301,043 | - | 21,320 | - | |
| 11月末日 | 2,956,923,458 | - | 22,658 | - | |
| 12月末日 | 3,125,452,067 | - | 22,546 | - | |
| 2022年 1月末日 | 2,727,062,813 | - | 18,901 | - | |
| 2月末日 | 2,790,345,854 | - | 18,974 | - | |
| 3月末日 | 3,157,871,164 | - | 21,077 | - | |
| 4月末日 | 2,831,227,341 | - | 18,798 | - | |
| 5月末日 | 2,800,760,566 | - | 18,497 | - | |
| 6月末日 | 2,735,064,327 | - | 17,439 | - | |
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