半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・AI
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2020年 6月22日) | 862,440,297 | 862,440,297 | 12,299 | 12,299 |
| 2020年 1月末日 | 719,359,837 | ― | 11,693 | ― | |
| 2月末日 | 642,990,265 | ― | 10,600 | ― | |
| 3月末日 | 597,986,612 | ― | 9,735 | ― | |
| 4月末日 | 720,425,542 | ― | 11,091 | ― | |
| 5月末日 | 821,781,744 | ― | 11,853 | ― | |
| 6月末日 | 847,540,315 | ― | 12,133 | ― | |
| 7月末日 | 887,289,106 | ― | 12,884 | ― | |
| 8月末日 | 991,704,798 | ― | 13,780 | ― | |
| 9月末日 | 1,003,524,510 | ― | 13,486 | ― | |
| 10月末日 | 1,020,998,424 | ― | 13,908 | ― | |
| 11月末日 | 1,116,454,266 | ― | 14,877 | ― | |
| 12月末日 | 1,271,902,591 | ― | 15,411 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,354,913,361 | ― | 16,125 | ― | |
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