有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月25日現在 | 当期 2019年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,169,135 | 17,409,889 |
| 投資信託受益証券 | 4,996 | 4,993 |
| 投資証券 | 623,879,207 | 640,509,165 |
| 流動資産合計 | 632,053,338 | 657,924,047 |
| 資産合計 | 632,053,338 | 657,924,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 91,621 | 102,387 |
| 未払委託者報酬 | 3,054,062 | 3,413,047 |
| 未払利息 | 23 | 49 |
| その他未払費用 | 147,406 | 232,369 |
| 流動負債合計 | 3,293,112 | 3,747,852 |
| 負債合計 | 3,293,112 | 3,747,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,883,054 | 655,953,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,877,172 | △1,777,461 |
| (分配準備積立金) | 8,353,786 | 13,303,363 |
| 元本等合計 | 628,760,226 | 654,176,195 |
| 純資産合計 | 628,760,226 | 654,176,195 |
| 負債純資産合計 | 632,053,338 | 657,924,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
