有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月26日現在 | 当期 2022年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 190,603 | 390,107 |
| コール・ローン | 7,396,243 | 4,737,827 |
| 投資信託受益証券 | 4,979 | 4,974 |
| 投資証券 | 309,813,981 | 277,182,330 |
| 流動資産合計 | 317,405,806 | 282,315,238 |
| 資産合計 | 317,405,806 | 282,315,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,274,417 | - |
| 未払受託者報酬 | 51,526 | 48,305 |
| 未払委託者報酬 | 1,717,587 | 1,610,038 |
| 未払利息 | 20 | 13 |
| その他未払費用 | 118,648 | 120,639 |
| 流動負債合計 | 3,162,198 | 1,778,995 |
| 負債合計 | 3,162,198 | 1,778,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,052,553 | 225,861,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,191,055 | 54,674,477 |
| (分配準備積立金) | 36,049,565 | 48,750,750 |
| 元本等合計 | 314,243,608 | 280,536,243 |
| 純資産合計 | 314,243,608 | 280,536,243 |
| 負債純資産合計 | 317,405,806 | 282,315,238 |
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