有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月25日現在 | 当期 2024年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,303,030 | 6,359,114 |
| 投資信託受益証券 | 4,964 | 4,960 |
| 投資証券 | 240,391,788 | 232,439,703 |
| 流動資産合計 | 244,699,782 | 238,803,777 |
| 資産合計 | 244,699,782 | 238,803,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 530,013 | 250,594 |
| 未払受託者報酬 | 39,488 | 39,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,316,189 | 1,318,714 |
| 未払利息 | 12 | 18 |
| その他未払費用 | 105,857 | 96,708 |
| 流動負債合計 | 1,991,559 | 1,705,601 |
| 負債合計 | 1,991,559 | 1,705,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,365,427 | 160,591,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,342,796 | 76,506,735 |
| (分配準備積立金) | 59,002,015 | 60,809,384 |
| 元本等合計 | 242,708,223 | 237,098,176 |
| 純資産合計 | 242,708,223 | 237,098,176 |
| 負債純資産合計 | 244,699,782 | 238,803,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
