- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月25日現在 | 当期 2020年 1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 281,822 |
| コール・ローン | 17,409,889 | 49,297,669 |
| 投資信託受益証券 | 4,993 | 4,989 |
| 投資証券 | 640,509,165 | 389,270,273 |
| 流動資産合計 | 657,924,047 | 438,854,753 |
| 資産合計 | 657,924,047 | 438,854,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 102,387 | 78,463 |
| 未払委託者報酬 | 3,413,047 | 2,615,449 |
| 未払利息 | 49 | 139 |
| その他未払費用 | 232,369 | 174,901 |
| 流動負債合計 | 3,747,852 | 2,868,952 |
| 負債合計 | 3,747,852 | 2,868,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 655,953,656 | 424,368,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,777,461 | 11,617,768 |
| (分配準備積立金) | 13,303,363 | 13,785,967 |
| 元本等合計 | 654,176,195 | 435,985,801 |
| 純資産合計 | 654,176,195 | 435,985,801 |
| 負債純資産合計 | 657,924,047 | 438,854,753 |
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