有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/26-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月25日現在 | 当期 2026年 1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,263,618 | 7,043,175 |
| 投資信託受益証券 | 4,967 | 4,976 |
| 投資証券 | 225,030,821 | 219,635,571 |
| 未収利息 | 69 | 115 |
| 流動資産合計 | 232,299,475 | 226,683,837 |
| 資産合計 | 232,299,475 | 226,683,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 37,539 | 36,791 |
| 未払委託者報酬 | 1,251,320 | 1,226,387 |
| その他未払費用 | 90,177 | 85,651 |
| 流動負債合計 | 1,379,036 | 1,348,829 |
| 負債合計 | 1,379,036 | 1,348,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,225,708 | 131,764,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,694,731 | 93,570,756 |
| (分配準備積立金) | 74,212,862 | 75,138,541 |
| 元本等合計 | 230,920,439 | 225,335,008 |
| 純資産合計 | 230,920,439 | 225,335,008 |
| 負債純資産合計 | 232,299,475 | 226,683,837 |
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