有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月25日現在 | 当期 2023年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,956,829 | 8,989,353 |
| 投資信託受益証券 | 4,971 | 4,967 |
| 投資証券 | 248,718,058 | 231,741,951 |
| 未収入金 | - | 4,000,011 |
| 流動資産合計 | 256,679,858 | 244,736,282 |
| 資産合計 | 256,679,858 | 244,736,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,999,993 | - |
| 未払受託者報酬 | 42,366 | 42,506 |
| 未払委託者報酬 | 1,412,160 | 1,416,787 |
| 未払利息 | 22 | 25 |
| その他未払費用 | 108,725 | 112,008 |
| 流動負債合計 | 3,563,266 | 1,571,326 |
| 負債合計 | 3,563,266 | 1,571,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,767,084 | 183,369,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,349,508 | 59,795,655 |
| (分配準備積立金) | 63,906,730 | 60,123,785 |
| 元本等合計 | 253,116,592 | 243,164,956 |
| 純資産合計 | 253,116,592 | 243,164,956 |
| 負債純資産合計 | 256,679,858 | 244,736,282 |
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