- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/26-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月25日現在 | 当期 2025年 1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,449,599 | 23,622,726 |
| 投資信託受益証券 | 4,958 | 4,960 |
| 投資証券 | 238,760,091 | 224,741,729 |
| 未収利息 | 1 | 226 |
| 流動資産合計 | 245,214,649 | 248,369,641 |
| 資産合計 | 245,214,649 | 248,369,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,674 | 41,232 |
| 未払委託者報酬 | 1,322,298 | 1,374,349 |
| その他未払費用 | 97,862 | 101,717 |
| 流動負債合計 | 1,459,834 | 1,517,298 |
| 負債合計 | 1,459,834 | 1,517,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,572,666 | 151,410,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,182,149 | 95,441,771 |
| (分配準備積立金) | 72,186,343 | 74,427,628 |
| 元本等合計 | 243,754,815 | 246,852,343 |
| 純資産合計 | 243,754,815 | 246,852,343 |
| 負債純資産合計 | 245,214,649 | 248,369,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
