有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月25日現在 | 当期 2023年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,989,353 | 4,303,030 |
| 投資信託受益証券 | 4,967 | 4,964 |
| 投資証券 | 231,741,951 | 240,391,788 |
| 未収入金 | 4,000,011 | - |
| 流動資産合計 | 244,736,282 | 244,699,782 |
| 資産合計 | 244,736,282 | 244,699,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 530,013 |
| 未払受託者報酬 | 42,506 | 39,488 |
| 未払委託者報酬 | 1,416,787 | 1,316,189 |
| 未払利息 | 25 | 12 |
| その他未払費用 | 112,008 | 105,857 |
| 流動負債合計 | 1,571,326 | 1,991,559 |
| 負債合計 | 1,571,326 | 1,991,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,369,301 | 174,365,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,795,655 | 68,342,796 |
| (分配準備積立金) | 60,123,785 | 59,002,015 |
| 元本等合計 | 243,164,956 | 242,708,223 |
| 純資産合計 | 243,164,956 | 242,708,223 |
| 負債純資産合計 | 244,736,282 | 244,699,782 |
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