有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月27日-平成30年11月22日)
【東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2018年11月22日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 30,034,527,415 | |||
| 未収入金 | 122,762,709 | |||
| 流動資産合計 | 30,157,290,124 | |||
| 資産合計 | 30,157,290,124 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 891,727 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,039,693 | |||
| 未払委託者報酬 | 118,548,078 | |||
| その他未払費用 | 283,211 | |||
| 流動負債合計 | 122,762,709 | |||
| 負債合計 | 122,762,709 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 31,362,767,832 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,328,240,417 | |||
| (分配準備積立金) | - | |||
| 元本等合計 | 30,034,527,415 | |||
| 純資産合計 | 30,034,527,415 | |||
| 負債純資産合計 | 30,157,290,124 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
