東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/23-2023/11/22)

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【提出】: 2024/02/22 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 [2022年11月22日現在]	第6期 [2023年11月22日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		24,640,945,307	42,167,672,127
		未収入金		440,742,040	533,555,760
		流動資産合計		25,081,687,347	42,701,227,887
	資産合計			25,081,687,347	42,701,227,887
負債の部
	流動負債
		未払解約金		159,158,715	177,847,961
		未払受託者報酬		7,027,145	8,880,262
		未払委託者報酬		274,058,644	346,330,001
		その他未払費用		497,536	497,536
		流動負債合計		440,742,040	533,555,760
	負債合計			440,742,040	533,555,760
純資産の部
	元本等
		元本		※1 19,937,576,513	※1 25,347,197,291
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,703,368,794	16,820,474,836
			(分配準備積立金)	8,879,398,036	10,600,115,216
		元本等合計		24,640,945,307	42,167,672,127
	純資産合計			24,640,945,307	42,167,672,127
負債純資産合計				25,081,687,347	42,701,227,887

開示資料

決算

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