東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/22)

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【提出】: 2023/02/22 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 [2021年11月22日現在]	第5期 [2022年11月22日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		36,302,949,419	24,640,945,307
		未収入金		395,911,461	440,742,040
		流動資産合計		36,698,860,880	25,081,687,347
	資産合計			36,698,860,880	25,081,687,347
負債の部
	流動負債
		未払解約金		92,096,026	159,158,715
		未払受託者報酬		7,583,089	7,027,145
		未払委託者報酬		295,740,218	274,058,644
		その他未払費用		492,128	497,536
		流動負債合計		395,911,461	440,742,040
	負債合計			395,911,461	440,742,040
純資産の部
	元本等
		元本		※1 23,528,157,215	※1 19,937,576,513
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,774,792,204	4,703,368,794
			(分配準備積立金)	11,866,982,335	8,879,398,036
		元本等合計		36,302,949,419	24,640,945,307
	純資産合計			36,302,949,419	24,640,945,307
負債純資産合計				36,698,860,880	25,081,687,347

開示資料

決算

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