有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/22)
【東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2021年11月22日現在] | 第5期 [2022年11月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 36,302,949,419 | 24,640,945,307 | |||
| 未収入金 | 395,911,461 | 440,742,040 | |||
| 流動資産合計 | 36,698,860,880 | 25,081,687,347 | |||
| 資産合計 | 36,698,860,880 | 25,081,687,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 92,096,026 | 159,158,715 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,583,089 | 7,027,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 295,740,218 | 274,058,644 | |||
| その他未払費用 | 492,128 | 497,536 | |||
| 流動負債合計 | 395,911,461 | 440,742,040 | |||
| 負債合計 | 395,911,461 | 440,742,040 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,528,157,215 | ※1 19,937,576,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,774,792,204 | 4,703,368,794 | |||
| (分配準備積立金) | 11,866,982,335 | 8,879,398,036 | |||
| 元本等合計 | 36,302,949,419 | 24,640,945,307 | |||
| 純資産合計 | 36,302,949,419 | 24,640,945,307 | |||
| 負債純資産合計 | 36,698,860,880 | 25,081,687,347 | |||
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