東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/23-2025/11/25)

【提出】: 2026/02/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 [2024年11月22日現在]	第8期 [2025年11月25日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		45,032,052,480	43,173,557,516
		未収入金		696,007,506	626,235,252
		流動資産合計		45,728,059,986	43,799,792,768
	資産合計			45,728,059,986	43,799,792,768
負債の部
	流動負債
		未払解約金		276,652,036	262,689,563
		未払受託者報酬		10,471,448	9,076,003
		未払委託者報酬		408,386,486	353,964,038
		その他未払費用		497,536	505,648
		流動負債合計		696,007,506	626,235,252
	負債合計			696,007,506	626,235,252
純資産の部
	元本等
		元本		※1 23,809,261,538	※1 18,980,198,513
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,222,790,942	24,193,359,003
			(分配準備積立金)	12,641,449,221	16,028,817,675
		元本等合計		45,032,052,480	43,173,557,516
	純資産合計			45,032,052,480	43,173,557,516
負債純資産合計				45,728,059,986	43,799,792,768

開示資料

決算

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