東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月23日-令和2年11月24日)

【提出】: 2021/02/22 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期 [2019年11月22日現在]	第3期 [2020年11月24日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		41,002,742,507	30,267,231,297
		未収入金		507,176,926	623,226,023
		流動資産合計		41,509,919,433	30,890,457,320
	資産合計			41,509,919,433	30,890,457,320
負債の部
	流動負債
		未払解約金		155,947,428	347,109,169
		未払受託者報酬		8,768,526	6,890,550
		未払委託者報酬		341,972,380	268,731,304
		その他未払費用		488,592	495,000
		流動負債合計		507,176,926	623,226,023
	負債合計			507,176,926	623,226,023
純資産の部
	元本等
		元本		※1 43,652,870,168	※1 33,424,347,138
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △2,650,127,661	※2 △3,157,115,841
			(分配準備積立金)	-	-
		元本等合計		41,002,742,507	30,267,231,297
	純資産合計			41,002,742,507	30,267,231,297
負債純資産合計				41,509,919,433	30,890,457,320

開示資料

決算

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