東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月23日-令和1年11月22日)

【提出】: 2020/02/21 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 [2018年11月22日現在]	第2期 [2019年11月22日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		30,034,527,415	41,002,742,507
		未収入金		122,762,709	507,176,926
		流動資産合計		30,157,290,124	41,509,919,433
	資産合計			30,157,290,124	41,509,919,433
負債の部
	流動負債
		未払解約金		891,727	155,947,428
		未払受託者報酬		3,039,693	8,768,526
		未払委託者報酬		118,548,078	341,972,380
		その他未払費用		283,211	488,592
		流動負債合計		122,762,709	507,176,926
	負債合計			122,762,709	507,176,926
純資産の部
	元本等
		元本		※1 31,362,767,832	※1 43,652,870,168
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △1,328,240,417	※2 △2,650,127,661
			(分配準備積立金)	-	-
		元本等合計		30,034,527,415	41,002,742,507
	純資産合計			30,034,527,415	41,002,742,507
負債純資産合計				30,157,290,124	41,509,919,433

開示資料

決算

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