有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/23-2024/11/22)
【東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2023年11月22日現在] | 第7期 [2024年11月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 42,167,672,127 | 45,032,052,480 | |||
| 未収入金 | 533,555,760 | 696,007,506 | |||
| 流動資産合計 | 42,701,227,887 | 45,728,059,986 | |||
| 資産合計 | 42,701,227,887 | 45,728,059,986 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 177,847,961 | 276,652,036 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,880,262 | 10,471,448 | |||
| 未払委託者報酬 | 346,330,001 | 408,386,486 | |||
| その他未払費用 | 497,536 | 497,536 | |||
| 流動負債合計 | 533,555,760 | 696,007,506 | |||
| 負債合計 | 533,555,760 | 696,007,506 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,347,197,291 | ※1 23,809,261,538 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,820,474,836 | 21,222,790,942 | |||
| (分配準備積立金) | 10,600,115,216 | 12,641,449,221 | |||
| 元本等合計 | 42,167,672,127 | 45,032,052,480 | |||
| 純資産合計 | 42,167,672,127 | 45,032,052,480 | |||
| 負債純資産合計 | 42,701,227,887 | 45,728,059,986 | |||
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