有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月25日-令和3年11月22日)
【東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2020年11月24日現在] | 第4期 [2021年11月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 30,267,231,297 | 36,302,949,419 | |||
| 未収入金 | 623,226,023 | 395,911,461 | |||
| 流動資産合計 | 30,890,457,320 | 36,698,860,880 | |||
| 資産合計 | 30,890,457,320 | 36,698,860,880 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 347,109,169 | 92,096,026 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,890,550 | 7,583,089 | |||
| 未払委託者報酬 | 268,731,304 | 295,740,218 | |||
| その他未払費用 | 495,000 | 492,128 | |||
| 流動負債合計 | 623,226,023 | 395,911,461 | |||
| 負債合計 | 623,226,023 | 395,911,461 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,424,347,138 | ※1 23,528,157,215 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,157,115,841 | ※2 12,774,792,204 | |||
| (分配準備積立金) | - | 11,866,982,335 | |||
| 元本等合計 | 30,267,231,297 | 36,302,949,419 | |||
| 純資産合計 | 30,267,231,297 | 36,302,949,419 | |||
| 負債純資産合計 | 30,890,457,320 | 36,698,860,880 | |||
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