有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 2019年1月10日現在 金 額(円) | 当期 2019年7月10日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,135,990 | 1,792,467 |
| コール・ローン | 6,413,935 | 10,955,283 |
| 投資信託受益証券 | 332,185,724 | 588,183,434 |
| 派生商品評価勘定 | 5,820,388 | - |
| 流動資産合計 | 345,556,037 | 600,931,184 |
| 資産合計 | 345,556,037 | 600,931,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,448 | 1,735,650 |
| 未払金 | 11,136,693 | - |
| 未払収益分配金 | 1,571,495 | 2,779,592 |
| 未払解約金 | - | 50,009 |
| 未払受託者報酬 | 16,474 | 30,157 |
| 未払委託者報酬 | 713,975 | 1,306,741 |
| その他未払費用 | 163,899 | 210,139 |
| 流動負債合計 | 13,621,984 | 6,112,288 |
| 負債合計 | 13,621,984 | 6,112,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,221,301 | 579,081,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,287,248 | 15,737,159 |
| (分配準備積立金) | 103,992 | 18,058,371 |
| 元本等合計 | 331,934,053 | 594,818,896 |
| 純資産合計 | 331,934,053 | 594,818,896 |
| 負債純資産合計 | 345,556,037 | 600,931,184 |
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