有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 2021年 1月12日現在 | 第6特定期間 2021年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 85,946 | 7,877,031 |
| コール・ローン | 20,903,571 | 22,851,174 |
| 投資信託受益証券 | 1,126,433,059 | 1,264,581,868 |
| 未収配当金 | - | 1,985,933 |
| 流動資産合計 | 1,147,422,576 | 1,297,296,006 |
| 資産合計 | 1,147,422,576 | 1,297,296,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,917,583 | 495,439 |
| 未払収益分配金 | 5,641,438 | 5,986,661 |
| 未払解約金 | - | 215 |
| 未払受託者報酬 | 64,193 | 71,561 |
| 未払委託者報酬 | 2,781,821 | 3,100,946 |
| 未払利息 | 57 | 62 |
| その他未払費用 | 354,631 | 403,735 |
| 流動負債合計 | 11,759,723 | 10,058,619 |
| 負債合計 | 11,759,723 | 10,058,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,128,287,723 | 1,197,332,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,375,130 | 89,905,174 |
| (分配準備積立金) | 30,037,486 | 76,962,194 |
| 元本等合計 | 1,135,662,853 | 1,287,237,387 |
| 純資産合計 | 1,135,662,853 | 1,287,237,387 |
| 負債純資産合計 | 1,147,422,576 | 1,297,296,006 |
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