有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 2020年 1月10日現在 | 第4特定期間 2020年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,628,663 | 893,728 |
| コール・ローン | 11,424,882 | 21,999,382 |
| 投資信託受益証券 | 935,215,494 | 1,027,252,707 |
| 派生商品評価勘定 | 189 | 1,079,194 |
| 未収配当金 | - | 2,165,435 |
| 流動資産合計 | 950,269,228 | 1,053,390,446 |
| 資産合計 | 950,269,228 | 1,053,390,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 806,586 | - |
| 未払収益分配金 | 4,480,437 | 5,272,090 |
| 未払解約金 | 20,513 | 10,340 |
| 未払受託者報酬 | 49,450 | 54,916 |
| 未払委託者報酬 | 2,142,739 | 2,379,765 |
| 未払利息 | 32 | 60 |
| その他未払費用 | 338,659 | 320,496 |
| 流動負債合計 | 7,838,416 | 8,037,667 |
| 負債合計 | 7,838,416 | 8,037,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 896,087,502 | 1,054,418,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,343,310 | △9,065,308 |
| (分配準備積立金) | 36,717,973 | 31,396,666 |
| 元本等合計 | 942,430,812 | 1,045,352,779 |
| 純資産合計 | 942,430,812 | 1,045,352,779 |
| 負債純資産合計 | 950,269,228 | 1,053,390,446 |
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