有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 2023年 7月10日現在 | 第11特定期間 2024年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,330,360 | 9,078,514 |
| コール・ローン | 18,512,034 | 23,404,764 |
| 投資信託受益証券 | 1,632,173,069 | 1,752,767,162 |
| 未収配当金 | 5,303,734 | - |
| 流動資産合計 | 1,659,319,197 | 1,785,250,440 |
| 資産合計 | 1,659,319,197 | 1,785,250,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,082,256 | 14,363,334 |
| 未払収益分配金 | 8,316,477 | 8,585,864 |
| 未払解約金 | 157,499 | 797 |
| 未払受託者報酬 | 89,703 | 94,792 |
| 未払委託者報酬 | 3,887,174 | 4,107,672 |
| 未払利息 | 50 | 69 |
| その他未払費用 | 445,181 | 430,318 |
| 流動負債合計 | 22,978,340 | 27,582,846 |
| 負債合計 | 22,978,340 | 27,582,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,663,295,517 | 1,717,172,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,954,660 | 40,494,747 |
| (分配準備積立金) | 88,262,856 | 94,766,136 |
| 元本等合計 | 1,636,340,857 | 1,757,667,594 |
| 純資産合計 | 1,636,340,857 | 1,757,667,594 |
| 負債純資産合計 | 1,659,319,197 | 1,785,250,440 |
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