有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 2021年 7月12日現在 | 第7特定期間 2022年 1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,877,031 | 7,315,328 |
| コール・ローン | 22,851,174 | 23,580,772 |
| 投資信託受益証券 | 1,264,581,868 | 1,235,483,895 |
| 未収配当金 | 1,985,933 | - |
| 流動資産合計 | 1,297,296,006 | 1,266,379,995 |
| 資産合計 | 1,297,296,006 | 1,266,379,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 495,439 | 7,350,448 |
| 未払収益分配金 | 5,986,661 | 5,777,831 |
| 未払解約金 | 215 | - |
| 未払受託者報酬 | 71,561 | 70,142 |
| 未払委託者報酬 | 3,100,946 | 3,039,589 |
| 未払利息 | 62 | 64 |
| その他未払費用 | 403,735 | 418,042 |
| 流動負債合計 | 10,058,619 | 16,656,116 |
| 負債合計 | 10,058,619 | 16,656,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,197,332,213 | 1,155,566,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,905,174 | 94,157,482 |
| (分配準備積立金) | 76,962,194 | 90,087,713 |
| 元本等合計 | 1,287,237,387 | 1,249,723,879 |
| 純資産合計 | 1,287,237,387 | 1,249,723,879 |
| 負債純資産合計 | 1,297,296,006 | 1,266,379,995 |
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