有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 2023年 1月10日現在 | 第10特定期間 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,169,729 | 3,330,360 |
| コール・ローン | 12,920,390 | 18,512,034 |
| 投資信託受益証券 | 1,444,993,144 | 1,632,173,069 |
| 派生商品評価勘定 | 13,255,410 | - |
| 未収配当金 | - | 5,303,734 |
| 流動資産合計 | 1,477,338,673 | 1,659,319,197 |
| 資産合計 | 1,477,338,673 | 1,659,319,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,480 | 10,082,256 |
| 未払収益分配金 | 7,468,502 | 8,316,477 |
| 未払解約金 | - | 157,499 |
| 未払受託者報酬 | 80,735 | 89,703 |
| 未払委託者報酬 | 3,498,500 | 3,887,174 |
| 未払利息 | 35 | 50 |
| その他未払費用 | 437,866 | 445,181 |
| 流動負債合計 | 11,519,118 | 22,978,340 |
| 負債合計 | 11,519,118 | 22,978,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,493,700,415 | 1,663,295,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,880,860 | △26,954,660 |
| (分配準備積立金) | 84,507,779 | 88,262,856 |
| 元本等合計 | 1,465,819,555 | 1,636,340,857 |
| 純資産合計 | 1,465,819,555 | 1,636,340,857 |
| 負債純資産合計 | 1,477,338,673 | 1,659,319,197 |
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