有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 2020年 7月10日現在 | 第5特定期間 2021年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 893,728 | 85,946 |
| コール・ローン | 21,999,382 | 20,903,571 |
| 投資信託受益証券 | 1,027,252,707 | 1,126,433,059 |
| 派生商品評価勘定 | 1,079,194 | - |
| 未収配当金 | 2,165,435 | - |
| 流動資産合計 | 1,053,390,446 | 1,147,422,576 |
| 資産合計 | 1,053,390,446 | 1,147,422,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,917,583 |
| 未払収益分配金 | 5,272,090 | 5,641,438 |
| 未払解約金 | 10,340 | - |
| 未払受託者報酬 | 54,916 | 64,193 |
| 未払委託者報酬 | 2,379,765 | 2,781,821 |
| 未払利息 | 60 | 57 |
| その他未払費用 | 320,496 | 354,631 |
| 流動負債合計 | 8,037,667 | 11,759,723 |
| 負債合計 | 8,037,667 | 11,759,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,054,418,087 | 1,128,287,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,065,308 | 7,375,130 |
| (分配準備積立金) | 31,396,666 | 30,037,486 |
| 元本等合計 | 1,045,352,779 | 1,135,662,853 |
| 純資産合計 | 1,045,352,779 | 1,135,662,853 |
| 負債純資産合計 | 1,053,390,446 | 1,147,422,576 |
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