有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 2024年 7月10日現在 | 第13特定期間 2025年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,234,868 | 24,170,770 |
| コール・ローン | 51,363,068 | 54,841,320 |
| 投資信託受益証券 | 1,912,998,993 | 2,482,194,193 |
| 未収配当金 | 3,965,051 | - |
| 未収利息 | 14 | 165 |
| 流動資産合計 | 1,990,561,994 | 2,561,206,448 |
| 資産合計 | 1,990,561,994 | 2,561,206,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,202,479 | 54,680,703 |
| 未払金 | 20,212,931 | - |
| 未払収益分配金 | 8,958,043 | 11,738,098 |
| 未払解約金 | 6,729,513 | 421,258 |
| 未払受託者報酬 | 103,009 | 134,438 |
| 未払委託者報酬 | 4,463,697 | 5,825,630 |
| その他未払費用 | 364,590 | 414,608 |
| 流動負債合計 | 64,034,262 | 73,214,735 |
| 負債合計 | 64,034,262 | 73,214,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,791,608,710 | 2,347,619,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,919,022 | 140,372,027 |
| (分配準備積立金) | 111,111,560 | 135,440,497 |
| 元本等合計 | 1,926,527,732 | 2,487,991,713 |
| 純資産合計 | 1,926,527,732 | 2,487,991,713 |
| 負債純資産合計 | 1,990,561,994 | 2,561,206,448 |
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