有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 2025年 7月10日現在 | 第15特定期間 2026年 1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,735,131 | 12,355,014 |
| コール・ローン | 24,341,615 | 33,177,832 |
| 投資信託受益証券 | 2,429,021,219 | 2,523,885,261 |
| 未収配当金 | 4,985,000 | - |
| 未収利息 | 233 | 545 |
| 流動資産合計 | 2,471,083,198 | 2,569,418,652 |
| 資産合計 | 2,471,083,198 | 2,569,418,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,791,223 | 23,476,470 |
| 未払収益分配金 | 13,101,992 | 12,824,822 |
| 未払解約金 | 28,105 | 199,999 |
| 未払受託者報酬 | 128,506 | 145,436 |
| 未払委託者報酬 | 5,568,412 | 6,302,179 |
| その他未払費用 | 413,263 | 458,785 |
| 流動負債合計 | 31,031,501 | 43,407,691 |
| 負債合計 | 31,031,501 | 43,407,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,382,180,433 | 2,331,785,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,871,264 | 194,225,067 |
| (分配準備積立金) | 142,124,558 | 151,003,269 |
| 元本等合計 | 2,440,051,697 | 2,526,010,961 |
| 純資産合計 | 2,440,051,697 | 2,526,010,961 |
| 負債純資産合計 | 2,471,083,198 | 2,569,418,652 |
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