有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2019年 2月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,646,710 |
| 投資信託受益証券 | 308,219,207 |
| 流動資産合計 | 317,865,917 |
| 資産合計 | 317,865,917 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,515 |
| 未払受託者報酬 | 42,831 |
| 未払委託者報酬 | 1,017,250 |
| 未払利息 | 26 |
| その他未払費用 | 1,114,488 |
| 流動負債合計 | 2,184,110 |
| 負債合計 | 2,184,110 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 329,362,185 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,680,378 |
| (分配準備積立金) | 1,471,910 |
| 元本等合計 | 315,681,807 |
| 純資産合計 | 315,681,807 |
| 負債純資産合計 | 317,865,917 |
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