有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月17日-令和4年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年 2月16日現在 | 第8期 2022年 8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,196,529 | 8,055,092 |
| 投資信託受益証券 | 209,020,724 | 195,163,446 |
| 流動資産合計 | 218,217,253 | 203,218,538 |
| 資産合計 | 218,217,253 | 203,218,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,064,350 | - |
| 未払受託者報酬 | 51,407 | 44,066 |
| 未払委託者報酬 | 1,220,856 | 1,046,446 |
| 未払利息 | 25 | 22 |
| その他未払費用 | 825,985 | 814,201 |
| 流動負債合計 | 3,162,623 | 1,904,735 |
| 負債合計 | 3,162,623 | 1,904,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,256,388 | 203,335,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,798,242 | △2,021,541 |
| (分配準備積立金) | 18,750,400 | 18,056,514 |
| 元本等合計 | 215,054,630 | 201,313,803 |
| 純資産合計 | 215,054,630 | 201,313,803 |
| 負債純資産合計 | 218,217,253 | 203,218,538 |
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