有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月17日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年 2月16日現在 | 第6期 2021年 8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,171,686 | 8,433,725 |
| 投資信託受益証券 | 201,341,103 | 211,761,340 |
| 未収入金 | 3,980,000 | - |
| 流動資産合計 | 209,492,789 | 220,195,065 |
| 資産合計 | 209,492,789 | 220,195,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 251,001 | 5,009 |
| 未払受託者報酬 | 53,741 | 46,928 |
| 未払委託者報酬 | 1,276,188 | 1,114,451 |
| 未払利息 | 11 | 23 |
| その他未払費用 | 1,070,377 | 991,591 |
| 流動負債合計 | 2,651,318 | 2,158,002 |
| 負債合計 | 2,651,318 | 2,158,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,162,283 | 208,174,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,320,812 | 9,862,147 |
| (分配準備積立金) | 11,068,868 | 18,066,497 |
| 元本等合計 | 206,841,471 | 218,037,063 |
| 純資産合計 | 206,841,471 | 218,037,063 |
| 負債純資産合計 | 209,492,789 | 220,195,065 |
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